Скачать этот документ в pdf


ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 октября 2004 г. N 03-13/114
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМАМ 2601 И 2602
(в ред. письма Нацбанка от 14.12.2004 N 03-13/138)
В соответствии с пунктом 2 постановления Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 6 августа 2004 г. N 240 "Об утверждении Инструкции о порядке представления отчетности о корреспондентских счетах банков Республики Беларусь, открытых в банках зарубежных государств, и о корреспондентских счетах банков зарубежных государств, открытых в банках Республики Беларусь" направляем указания по представлению отчетности по формам 2601 "Сведения о корреспондентских счетах банка Республики Беларусь в банках зарубежных государств" и 2602 "Сведения о корреспондентских счетах банков зарубежных государств в банке Республики Беларусь" (далее - отчетность).
Отчетность по формам 2601 и 2602 представляется в виде комплекта текстовых файлов формата MS-DOS с именами, соответственно, F2601.NNN и F2602.NNN (где NNN - код головного банка).
Отчетность должна представляться в Национальный банк Республики Беларусь ежеквартально по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика МАКЕТ.NBRB. Регламент представления - не позднее 17.30 второго рабочего дня первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.
Описания форматов текстовых файлов F2601.NNN и F2602.NNN и требования к заполнению полей А1 - А11 текстовых файлов F2601.NNN и F2602.NNN (далее - файлы) приведены, соответственно, в приложениях 1, 2 и 3 к настоящим указаниям.
При подготовке отчетности необходимо использовать:
действующий справочник стран мира и территорий;
действующий справочник кодов валют и кодов драгоценных металлов;
действующий перечень государств (территорий), в которых действует льготный налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие и представление информации о финансовых операциях (оффшорные зоны).
Файлы F2601.NNN и F2602.NNN должны содержать информацию обо всех корреспондентских счетах банка Республики Беларусь (далее - корсчета), которые были открыты и (или) действовали в течение отчетного периода.
Сведения о новом корсчете впервые включаются в файл F2601.NNN или F2602.NNN за тот отчетный период, в течение которого был открыт данный корсчет.
В случае закрытия в течение отчетного периода соответствующего корсчета сведения о нем за данный отчетный период включаются в отчетность последний раз, после чего сведения о закрытом корсчете больше не представляются.
Если в течение отчетного периода все параметры корсчета (в том числе код валюты или код драгоценного металла) сохранились без изменений, то в файле F2601.NNN или F2602.NNN за данный отчетный период информационная строка о нем должна повторить соответствующую информационную строку, включенную в файл F2601.NNN или F2602.NNN за предшествующий отчетный период.
В соответствии с настоящими указаниями отчетность в первый раз должна быть представлена банками 4 января 2005 г. В отчетность должна быть включена информация обо всех корреспондентских счетах, которые были открыты и (или) действовали в течение IV квартала 2004 г. Отчетность не должна содержать информацию о корреспондентских счетах, которые были закрыты в течение сентября 2004 г.
При необходимости взаимодействия с Национальным банком Республики Беларусь следует обращаться:
по вопросам методологии составления сведений - в управление платежной системы по телефону 223-83-80;
по вопросам организации передачи сведений в виде комплекта текстовых файлов по электронной почте ProCarry - в управление информационных технологий по телефону 229-29-81.
Заместитель Председателя Правления В.Я.СЕНЬКО
Приложение 1
ОПИСАНИЕ ФОРМАТА ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА F2601.NNN, СОДЕРЖАЩЕГО
СВЕДЕНИЯ О КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В БАНКАХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ
Имя: F2601.NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: МАКЕТ.NBRB
Текст:
---------------------------------------------¬
¦#maket "F2601"                              ¦
¦#branch NNN                                 ¦
¦#quarter Q                                  ¦
¦#year YYYY                                  ¦
¦#version VR                                 ¦
¦#clerk "name"                               ¦
¦#phone "number"                             ¦
¦#postclerk "pcname"                         ¦
¦#postphone "pcnumber"                       ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,.......  ¦
¦..........................................  ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,.......  ¦
¦..........................................  ¦
L---------------------------------------------
где:
NNN       - код банка;
Q         - номер отчетного квартала;
YYYY      - год (4 знака);
VR        - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name      - фамилия ответственного исполнителя;
number    - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname    - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
            текстового файла по электронной почте;
pcnumber  - номер телефона исполнителя, ответственного за
            передачу текстового файла по электронной почте;
А1        - код банка (NNN), который имеет корсчет в банке
            зарубежного государства;
А2        - код страны банка зарубежного государства;
A3        - обозначение банка зарубежного государства;
А4        - дополнительное обозначение государства (территории),
            код которого указан в поле А2;
А5        - наименование банка зарубежного государства;
А6        - местонахождение банка зарубежного государства;
А7        - признак учреждения банка зарубежного государства;
А8        - номер корсчета банка в банке зарубежного государства
            по балансу банка зарубежного государства;
А9        - номер корсчета банка в банке зарубежного государства по
            балансу банка;
А10       - дата открытия корсчета, номер которого указан в поле А9;
А11,...   - код валюты или код драгоценного металла (один или
            несколько) корсчета, номер которого указан в поле А8.
Требования по заполнению полей А1 - А11 в информационной строке текстового файла F2601.NNN приведены в приложении 3.
Приложение 2
ОПИСАНИЕ ФОРМАТА ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА F2602.NNN, СОДЕРЖАЩЕГО
СВЕДЕНИЯ О КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ БАНКОВ ЗАРУБЕЖНЫХ
ГОСУДАРСТВ В БАНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Имя: F2602.NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: МАКЕТ.NBRB
Текст:
------------------------------------------¬
¦#maket "F2602"                           ¦
¦#branch NNN                              ¦
¦#quarter Q                               ¦
¦#year YYYY                               ¦
¦#version VR                              ¦
¦#clerk "name"                            ¦
¦#phone "number"                          ¦
¦#postclerk "pcname"                      ¦
¦#postphone "pcnumber"                    ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A10,A11,......   ¦
¦......................................   ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A10,A11,......   ¦
¦......................................   ¦
L------------------------------------------
где:
NNN       - код банка;
Q         - номер отчетного квартала;
YYYY      - год (4 знака);
VR        - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name      - фамилия ответственного исполнителя;
number    - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname    - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
            текстового файла по электронной почте;
pcnumber  - номер телефона исполнителя, ответственного за
            передачу текстового файла по электронной почте;
А1        - код банка (NNN), который имеет корсчет в банке
            зарубежного государства;
А2        - код страны банка зарубежного государства;
A3        - обозначение банка зарубежного государства;
А4        - дополнительное обозначение государства (территории),
            код которого указан в поле А2;
А5        - наименование банка зарубежного государства;
А6        - местонахождение банка зарубежного государства;
А7        - признак учреждения банка зарубежного государства;
А8        - номер корсчета банка в банке зарубежного государства
            по балансу банка;
А10       - дата открытия корсчета, номер которого указан в поле А8;
А11       - код валюты или код драгоценного металла (один или
            несколько) корсчета, номер которого указан в поле А8.
Требования по заполнению полей А1 - А11 в информационной строке текстового файла F2602.NNN приведены в приложении 3.
Приложение 3
ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПОЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРОКИ В
ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛАХ F2601.NNN И F2602.NNN
(в ред. письма Нацбанка от 14.12.2004 N 03-13/138)
Сведения о каждом корсчете должны быть приведены отдельной информационной строкой. В конце информационной строки должны быть указаны все коды валют и все коды драгоценных металлов, корсчета в которых были открыты и (или) действовали в течение отчетного периода.
Все поля в информационной строке являются обязательными для заполнения. Исключением является поле А4, обозначающее государство (территорию), в котором действует льготный налоговый режим и / или не предусматривается раскрытие и представление информации о финансовых операциях.
А1 - код банка (NNN) или филиала / отделения банка Республики Беларусь (далее - банк):
который имеет корсчет в банке, небанковской кредитно-финансовой организации зарубежного государства (далее - банк зарубежного государства), - в файле F2601.NNN;
в котором открыт корсчет банком зарубежного государства, - в файле F2602.NNN.
Необходимо указать код банка, имеющего соответствующий корсчет (3 цифры).
А2 - код страны банка зарубежного государства.
Необходимо указать код страны фактического местонахождения банка зарубежного государства в соответствии с действующим справочником стран мира и территорий (3 цифры).
A3 - обозначение банка зарубежного государства.
Для правильного его указания предварительно необходимо определить возможность взаимодействия банка зарубежного государства со Всемирной межбанковской финансовой телекоммуникационной сетью (Society for worldwide interbank financial telecommunication - SWIFT).
В соответствии со стандартами SWIFT обозначение банка зарубежного государства осуществляется в соответствии с принципами Международной организации по стандартизации (International organization for standartization - ISO).
В случае, когда банк зарубежного государства является участником SWIFT, данному банку присваивается банковский код-идентификатор (Bank Identifier Codes - BIC), являющийся адресом пользователя в сети. Ежегодно SWIFT публикует справочник с перечнем адресов пользователей SWIFT. При этом BIC-коды могут получить не только пользователи сети SWIFT.
BIC-код состоит из 8 или 11 символов (букв английского алфавита и цифр) и имеет следующую структуру:
всемирный код банка зарубежного государства (4 буквы);
код страны в соответствии со стандартами ISO, например: RU - Российская Федерация, US - Соединенные Штаты Америки, GB - Великобритания (2 буквы); семантически должен соответствовать стране банка зарубежного государства, код которой (3 цифры) указан в предыдущем поле А2;
код местоположения банка зарубежного государства, например: ММ - Москва, 2Р - Санкт-Петербург, 2L, 21 - Лондон (2 символа);
вспомогательный код (3 буквы); для банка зарубежного государства, не являющегося пользователем SWIFT, проставляется буквенный код ВIC; для пользователя SWIFT код из 3 букв может быть использован для идентификации его конкретного местоположения в стране или для филиала / отделения организации.
В случае, когда страной государственной регистрации банка зарубежного государства является одна из стран СНГ и Балтии (Латвия, Литва, Эстония) и банк данной страны не является пользователем SWIFT и не имеет BIC-кода, для обозначения такого банка зарубежного государства необходимо указать "Код МФО" (9 цифр).
А4 - дополнительное обозначение государства (территории), код которого (3 цифры) указан в поле А2.
Поле А4 предназначено для указания кода государства (территории), в котором действует льготный налоговый режим и / или не предусматривается раскрытие и предоставление информации о финансовых операциях. С этой целью необходимо использовать Перечень государств (территорий), в которых действует льготный налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие и представление информации о финансовых операциях (оффшорные зоны). Действующая редакция указанного Перечня, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 января 2004 г. N 3, приведена ниже и содержит следующую информацию:
          Наименование государства (территории)         
   Код   
Княжество Андорра                                       
    1    
Антигуа и Барбуда                                       
    2    
Содружество Багамы                                      
    3    
Барбадос                                                
    4    
Государство Бахрейн                                     
    5    
Белиз                                                   
    6    
Государство Бруней-Даруссалам                           
    7    
Республика Вануату                                      
    8    
Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и  
Северной Ирландии территории:                           
    Ангилья                                             
    Бермудские Острова                                  
    Британские Виргинские Острова                       
    Монтсеррат                                          
    Гибралтар                                           
    Британская территория в Индийском океане            
    (Острова Чагос)                                     
    Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова            
    Теркс и Кайкос                                      
    Острова Кайман                                      
    9    

   91    
   92    
   93    
   94    
   95    
   96    

   97    
   98    
   99    
Гренада                                                 
   10    
Республика Джибути                                      
   11    
Доминиканская Республика                                
   12    
Китайская Народная Республика:                          
    Макао (Аомынь)                                      
   13    
  131    
Республика Коста-Рика                                   
   14    
Новая Зеландия:                                         
    Острова Кука                                        
    Ниуэ                                                
   15    
  151    
  152    
Республика Либерия                                      
   16    
Ливанская Республика                                    
   17    
Княжество Лихтенштейн                                   
   18    
Республика Маврикий                                     
   19    
Малайзия:                                               
    Остров Лабуан                                       
   20    
  201    
Мальдивская Республика                                  
   21    
Республика Маршалловы Острова                           
   22    
Республика Науру                                        
   23    
Нидерландские Антилы                                    
   24    
Республика Панама                                       
   25    
Португальская Республика:                               
    Остров Мадейра                                      
   26    
  261    
Княжество Монако                                        
   27    
Независимое государство Западное Самоа                  
   28    
Республика Сейшелы                                      
   29    
Федерация Сент-Китс и Невис                             
   30    
Сент-Люсия                                              
   31    
Сент-Винсент и Гренадины                                
   32    
Королевство Тонга                                       
   33    
Соединенные Штаты Америки:                              
    Виргинские Острова Соединенных Штатов               
    Пуэрто-Рико                                         
    штат Вайоминг                                       
    штат Делавэр                                        
   34    
  341    
  342    
  343    
  344    
Французская Республика:                                 
    Остров Кергелен                                     
    Французская Полинезия                               
   35    
  351    
  352    
Республика Фиджи                                        
   36    
Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка   
   37    
Ямайка                                                  
   38    
Центр Международного бизнеса "Ингушетия", г.Назрань     
   39    
Республика Черногория                                   
   40    
Поле А4 не заполняется в случае, когда банк зарубежного государства расположен вне указанных государств (территорий).
А5 - наименование банка зарубежного государства. Указывается не более чем 40 символов (букв русского алфавита или букв английского алфавита). Внутри поля А5 использование знака "запятая" не допускается.
А6 - местонахождение банка зарубежного государства. Указывается наименование населенного пункта (по возможности и другая дополнительная информация, уточняющая местонахождение банка зарубежного государства в населенном пункте), состоящее не более чем из 40 символов (букв русского алфавита или букв английского алфавита, а также цифр). Внутри поля А6 использование знака "запятая" не допускается.
А7 - признак учреждения банка зарубежного государства - 1 (головное учреждение банка зарубежного государства) или 2 (филиал банка зарубежного государства).
А8 - номер корсчета:
банка в банке зарубежного государства по балансу банка зарубежного государства (не более 32 символов) - в файле F2601.NNN;
банка зарубежного государства в банке по балансу банка (не более 13 цифр) - в файле F2602.NNN.
Абзац исключен. - Письмо Нацбанка от 14.12.2004 N 03-13/138.
А9 - номер корсчета:
банка в банке зарубежного государства по балансу банка (не более 13 цифр) - в файле F2601.NNN.
А10 - дата открытия корсчета.
Указывается дата открытия корсчета, номер которого указан в поле А9 в файле F2601.NNN и в поле А8 в файле F2602.NNN.
Значение поля А10 указывается в формате ДДММГГ (6 цифр).
(описание поля А10 в ред. письма Нацбанка от 14.12.2004 N 03-13/138)
А11 - код валюты или код драгоценного металла корсчета, номер которого указан в поле А9 в файле F2601.NNN и в поле А8 в файле F2602.NNN.
(абзац 1 описания поля А11 в ред. письма Нацбанка от 14.12.2004 N 03-13/138)
Необходимо указать код валюты или код драгоценного металла (3 цифры) в соответствии с действующим справочником кодов валют и кодов драгоценных металлов.
Код валюты или код драгоценного металла, в котором открыт корсчет, включается в файл F2601.NNN или F2602.NNN за тот отчетный период, в течение которого был открыт и / или действовал данный корсчет.
Если в течение отчетного периода корсчет в указанной валюте или в указанном драгоценном металле был закрыт, то код валюты или код драгоценного металла закрытого корсчета включается в соответствующую информационную строку за данный отчетный период в последний раз, после чего код валюты или код драгоценного металла данного корсчета больше не указывается.
(абзац 4 описания поля А11 в ред. письма Нацбанка от 14.12.2004 N 03-13/138)
Если в рамках соответствующего мультивалютного корсчета на отчетную дату действовало несколько лицевых счетов в разных валютах или в разных драгоценных металлах, то коды валют или коды драгоценных металлов соответствующих лицевых счетов должны быть указаны в поле А11 и в последующих полях (которые по своей сущности являются аналогами поля А11), включая последнее поле в конце соответствующей информационной строки.
В разрезе данного мультивалютного корсчета коды валют или коды драгоценных металлов могут отличаться друг от друга за различные отчетные периоды.



База данных актуализирована по состоянию на 14.02.2020

Исправлена ошибка, из-за которой не отображались изображения.

Политика конфиденциальности